วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 19/09/14

chart from settrade technical chart

ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการย่อตัวอย่างรุนแรงของ SET ก่อนช่วงการประชุมของ FOMC แต่เมื่อผลออกมาว่าคงอัตราดอกเบี้ย เลยมีแรงซื้อกลับมาพยุง SET อีกครั้ง ความกังวลจึงอยู่ที่ตลาดแรงงานที่ยังไม่ฟื้นตัวมากกว่า ส่วนต่างชาติซื้อขายเบาบาง เพราะขาดปัจจัยหนุน แต่ตลาดทรงด้วยแรงซื้อจากภายใน เชื่อการเมืองดีขึ้นตามลำดับ วันศุกร์ตลาดปิดที่ดัชนี 1584.91 จุด เพิ่มขึ้น 0.68 จุดเท่านั้น ด้านเทคนิคอลมอง แนวต้านที่ 1591 สัปดาห์หน้าลุ้นผ่านขึ้นไปทดสอบ 1600  Stochastic oscillator เส้น fast มีการตัดเส้น slow ภายในสัปดาห์แล้วเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นที่ดี

เก็บหุ้น

หุ้นซิ่ง - Breakout Stocks

chart from investor.co.th

หุ้นซิ่ง 

หรือ หุ้น breakout เป็นหุ้นลักษณะเฉพาะที่นิยมในกลุ่มนักเก็งกำไรอย่างมาก เพราะเป็นการเก็งกำไรที่ความเสี่ยงไม่มาก ส่วนผลตอบแทนสูงมากๆ และใช้เวลาสั้นๆในการเกิดแพทเทิร์น คือระดับ week เท่านั้น ..อะไรจะปานนั้น .. มาดูที่จะพูดส่วนแรกคือ

การ break ของหุ้น จะมีด้วยกัน 2 อย่าง

1.) break ราคา คือ หุ้นตัวนั้นขึ้นไปทำราคา new high ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราสนใจ

2.) break volume คือ หุ้นตัวนั้นมีปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นเป็น new high ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราสนใจ

การ break แบบแรกจะพบเจอมากในหุ้นที่มีลักษณะเป็น uptrend ซึ่งนิยามของ uptrend นั้นก็คือต้องขึ้นไปทำ new high เรื่อยๆ ในช่วงเวลานั้นนั่นเอง ส่วนการ break แบบที่ 2 มักจะพบในหุ้นที่เป็น sideways อยู่เมื่อสะสมพลัง (อ่านไม่ผิด) ไปเรื่อยๆ มากพอจนแรงซื้อชนะแรงขายอย่างชัดเจนหุ้นจะทะลุแนวต้านที่สำคัญและขึ้นไปยืนบนแนวรับใหม่ซึ่งคือแนวต้านเก่าประกอบกับมี volume ที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าปริมาณการซื้อขายนั้นจะเป็นการเพิ่มขึ้นของระดับราคาจากข่าวดีหรือแม้แต่จากการปั่นหุ้นก็ตาม

ส่วนต่อมาเรามาดูเงื่อนไขที่หุ้นนั้นจะกลายเป็นหุ้นซิ่ง การจะเกิดหุ้นซิ่งได้นั้น มีเงื่อนไขเพียง 4 อย่าง ได้แก่
1.) หุ้นตัวนั้นต้องเกิดการ breakout ของราคาและ volume ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดและขึ้นไปทำ new high ใหม่
2.) รอบการเกิดต้องเป็นระดับ year คือใช้กราฟที่มี time frame อยู่ที่ 200 day และ new high นั้นต้องเป็น new high ใหม่ในรอบ 200 วัน
3.) หลังจาก breakout มาแล้ว วันต่อมาหุ้นนั้นจะพักตัวด้วย volume ที่ลดลงอย่างมาก (ยิ่งน้อยกว่าวันที่ breakout เท่าไร ยิ่งมีโอกาสไปต่อสูง)
4.) ปัจจัยอื่นๆ เช่น หุ้นตัวนั้นมีการปั่นหุ้นหรือเคยปั่นราคามาก่อน, หุ้นตัวนั้นไม่ติด turnover list, หุ้นตัวนั้นมีข่าวดีใหญ่ๆ เกิดขึ้น เป็นต้น

จากรูปข้างต้น จะพบว่ามีจุด breakout 2 จุด แต่จุดแรกถ้ามองไปในอดีตของกราฟจะพบว่า หุ้นตัวนี้ไม่ได้ทำ new high ในรอบใหญ่ เป็นการทำ new high ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น ประกอบกับมีแท่ง volume ที่น้อยกว่าแท่งที่เคยเกิดปริมาณการซื้อขายมากๆมาก่อนแล้วยังไม่สามารถเอาชนะได้

ส่วนจุด breakout ที่ 2 นั้น เป็นการ break ในรอบใหญ่ พร้อมกับปริมาณ volume ที่มากอย่างไม่เคยเกิดมาก่อน เป็นสัญญาณที่ดีว่าหุ้นนี้กำลังจะซิ่ง!! แต่แค่นี้ยังไม่พอบอกอะไรไม่ได้ เพราะเงื่อนไขการเกิดยังไม่ครบ 4 เงื่อนไข (ผ่านมาแค่ 2 เงื่อนไข เท่านั้น) เงื่อนไขต่อมาให้เราติดตามดูหุ้นนั้นในเป็นเวลา week ถ้าหุ้นนั้นต่อมามีปริมาณการซื้อขายหรือ volume ที่ลดลงอย่างมากจากวันที่ breakout แสดงว่าหุ้นนั้นกำลังพักตัวและเตรียมตัวจะเพิ่มระดับราคาขึ้นไปอีก ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเข้าเงื่อนไขที่ 3 

chart from investor.co.th

เงื่อนไขส่วนที่ 4 เป็นเงื่อนไขประกอบ หุ้นบางตัวถ้า volume ตอนพักตัวสวยคือมีน้อยมากๆ เทียบกับวันที่ breakout ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขส่วนที่ 4 หุ้นนั้นก็จะไปต่อแน่นอน (ถ้าหุ้นนั้นไม่เกิดมาจากการปั่นราคา)

เก็บหุ้น

วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 12/09/14

chart from settrade technical chart

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดแนวโน้มขาลงและเริ่มเห็น SET ปิดลบหลายวันด้วยกัน จะเห็นว่า SET เริ่มลงไปทดสอบ low แล้วถูกแรงซื้อตีกลับขึ้นมา เป็นสัญญาณว่าแรงขายเริ่มมามากจากดัชนีที่สูง แต่แรงซื้อยังคงพยุง SET ไว้  ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน ดัชนีปิดที่ 1581.36 จุด โดยระหว่างวันมีการไปทดสอบ low ที่ 1569.23 จุด ซึ่งห่างจากราคาปิดกว่า 10 จุดด้วยกัน ในสัปดาห์หน้ามองแนวรับ 1563 แนวต้าน 1594 คาดแกว่งผันผวน ติดตามข่าวการประชุม กนง. 17 กันยายน นี้ คาดคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.0% ส่วนวันที่ 17 และ 18 เดือนเดียวกันติดตามการประชุม FOMC หากมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นจะทำให้ตลาดเกิดปัจจัย negative ต่อตลาด ควรเฝ้าระวังการเกิด panic sell

เก็บหุ้น

วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 05/09/14

chart from settrade technical chart

ดัชนีหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจากการเขย่งขึ้นมาทรงจากการย่อในวันศุกร์ที่แล้วตลอดสัปดาห์โดยในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน ดัชนีปิดที่ 1584.32 จุด เพิ่มขึ้น 4.59 จุด โบรคฯคาดสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็น SET ขึ้นไปทดสอบที่ 1600 จุด โดยคาดว่าทางคสช.จะยกเลิกกฎอัยการศึกทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น เทคนิคอลมองแนวรับขยับมาอยู่ที่ 1575 จุด และแนวต้านที่ 1586 จุด กลยุทธที่ใช้ให้เตรียมตัวรับมือแนวต้าน ช่วง 1585 - 1590 เพราะจะมีแรงขายจากนักลงทุนที่ต้องการทำกำไร RSI กลับมายืนบนแนวรับได้ที่ 72.02 คาดเราจะได้เห็น 1600 จุดอีกครั้งภายในเดือนนี้อย่างแน่นอน

เก็บหุ้น

วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 29/08/14

chart from investor.co.th

แม้ว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาจะปิดในแดนบวกแต่ว่า SET อยู่ในรอบขาลงแล้ว ส่วนแนวโน้มระยะกลาง - ยาว ยังเป็นแนวโน้ม uptrend ติดต่อกัน ส่วนตลาดต่างประเทศไปในแดนบวกเหมือนกัน ถ้ามองตลาดเป็นรอบรายวันจะเป็นขาลงแนะนำถือเงินสด มีแนวรับแรกอยู่ที่ 1550 และแนวรับต่อไป 1510 - 1520 ในช่วงสัปดาห์ RSI มีการ break out แล้ว เป็นการส่งสัญญาณว่าตอนนี้แรงขายมามาก ส่วน MACD ยังไม่ตัดดี มี Histogram ที่ 1.21 ค่าบวก

เก็บหุ้น

"ทฤษฎีของ RSI กับห่านที่ตัวใหญ่ขึ้น"

"ทฤษฎีของ RSI กับห่านที่ตัวใหญ่ขึ้น"

chart from investor.co.th

เดี๋ยวๆ อย่าเพิ่งปิด ไม่ได้เข้าผิดเพจแน่นอน แม้ว่าชื่อมันจะเหมือนหนังแฮรี่พอตเตอร์ก็เถอะ!!

..เอาล่ะ เชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจการทำเม็ดเงินจากตลาดหุ้นว่ามีทางไหนบ้าง แต่ไม่รู้ว่าจะเก็บหุ้นเข้าพอร์ตตอนไหน แม้ว่าจะลงทุนระยะยาวแบบ Value Investment ก็ตาม

ทฤษฎีนี้เล่าถึง indicator ที่ชื่อ RSI และการ break out ของ RSI ล้วนๆ ไม่ต้องดูอย่างอื่นเลย!! สะดวกโคตรๆ!! ..ปกติแล้วเราจะลากแนวต้านแนวรับบริเวณราคาของหุ้นที่กราฟหุ้นตัวนั้นพลอต แต่คราวนี้เราจะทำแบบเดียวกัน แต่ไปลากเส้นศิลปะ(?)ของเราที่ RSI แทน!!

ขั้นแรกเริ่มจาก หา downtrend ของ RSI ก่อน ที่ต้องหา downtrend เพราะว่าเราต้องการหาจุดเข้าซื้อให้ถูกที่สุด เมื่อเจอแล้วให้ลากเส้นแนวรับ (Support Line) และแนวต้าน (Resistance Line) เหมือนที่ทำกับกราฟปกติเด๊ะๆ แล้วขั้นต่อมาทีนี้รอดูว่ามันจะ break out ตอนไหน!! .. ตู้ม break แล้ว(ดูวงกลมสีแดงด้านล่าง) วันต่อมาเข้าซื้อทันที!!(วงกลมสีเขียว) ..อะไรนะ จบแล้ว ง่ายไป ..

ทีนี้มาดู summary กันว่าได้อะไรบ้าง
อย่างแรกเลยถ้าราคาหุ้นตัวนั้นมันไม่วิบัติจริงๆ คือผู้บริหารไม่ได้ตาย กิจการไม่ได้จะล่มในเร็ววัน บริษัทไม่ได้ไฟไหม้ โรงงานไม่ได้น้ำท่วม เราจะได้หุ้นในราคาที่ถูกมากๆในช่วงนั้น คือในวงกลมสีเขียวหลังจากนั้นหุ้นจะขึ้นละ.. อยากขายตอนไหนก็แล้วแต่เลยว่าอยากเล่นเก็งกำไร หรือว่าอยากลงทุนระยะยาว..

เพิ่มเติม
สังเกตดูว่า RSI จะไวกว่า MACD, MACD ยังไม่จบรอบด้วยซ้ำ ถ้ารอ MACD จบรอบ.. ช้าไป! ห่านหนีแล้ว!! แล้วถ้าลากเส้นแนวรับแนวต้านที่ราคาของหุ้นที่พลอตมาเป็นกราฟก็ยิ่งช้า ช้ากว่า MACD อีก ไม่เชื่อลองลากดู

วิธีหาห่านทองคำง่ายๆ ทำไมต้องทำให้ยาก ว่าแต่ คุณล่ะ เลี้ยงห่านแบบไหน ?
เก็บหุ้น

วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์

วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์

chart from siamchart.com

จากแพทเทิร์นเก่าของ SET เคยทำแพทเทิร์นตัว w แล้วขึ้นต่อ และล่าสุดทำแพทเทิร์นเดิมอีกรอบ ถ้าสัปดาห์หน้าขึ้นต่อก็ไปได้ต่อ มีแนวรับเบรกแพทเทิร์นอยู่ที่ 1550 คือจุดปลอดภัย ถ้าหลุดให้มองแนวรับที่ 1510 - 1520
แต่จากสถานการณ์การเมืองมีความชัดเจน SET ยังไม่มีทีท่าว่าจะลง

เก็บหุ้น
chart : siamchart